伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 12:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 719,653 | 654,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 303,955 | 311,347 |
| 有価証券損益 | -47,129 | -41,576 |
| 固定資産に係る損益 | 7,133 | -3,806 |
| 金融収益及び金融費用 | -36,719 | -16,764 |
| 持分法による投資損益 | -264,425 | -229,560 |
| 法人所得税費用 | 204,895 | 195,787 |
| 貸倒損失・引当金等 | -1,574 | 2,931 |
| 営業債権の増減 | -334,086 | -387,040 |
| 棚卸資産の増減 | -355,824 | -130,557 |
| 営業債務の増減 | 463,897 | 447,237 |
| その他－純額 | -15,916 | -102,277 |
| 利息の受取額 | 25,620 | 53,598 |
| 配当金の受取額 | 189,265 | 175,440 |
| 利息の支払額 | -35,738 | -66,702 |
| 法人所得税の支払額 | -186,788 | -235,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 636,219 | 626,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -319,836 | -53,273 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 26,973 | 19,763 |
| その他の投資の取得による支出 | -53,151 | -45,095 |
| その他の投資の売却による収入 | 40,230 | 31,916 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -26,163 | -26,273 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 37,790 | － |
| 貸付による支出 | -85,588 | -84,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,180 | 96,686 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -138,782 | -149,547 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 11,465 | 54,406 |
| 定期預金の増減－純額 | 3,801 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -437,081 | -154,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 551,907 | 600,723 |
| 社債及び借入金の返済額 | -610,814 | -487,064 |
| リース負債の返済額 | -196,038 | -190,247 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 138,371 | 114,354 |
| 非支配持分との資本取引 | 69,127 | -246,252 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -188,372 | -225,458 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -25,701 | -18,804 |
| 自己株式の増減－純額 | -27,559 | -60,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -289,079 | -512,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -89,941 | -40,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,348 | 578,136 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9,574 | 12,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
