伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月9日 14:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 478,320 | 393,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 316,483 | 317,540 |
| 有価証券損益 | -61,063 | -29,415 |
| 固定資産に係る損益 | -15,956 | 71,023 |
| 金融収益及び金融費用 | -17,823 | -19,683 |
| 持分法による投資損益 | -167,340 | -151,771 |
| 法人所得税費用 | 111,616 | 57,003 |
| 貸倒損失・引当金等 | 6,832 | 5,094 |
| 営業債権の増減 | 36,352 | -140,414 |
| 棚卸資産の増減 | -123,574 | -5,390 |
| 営業債務の増減 | 112,446 | 111,262 |
| その他－純額 | -44,179 | 17,597 |
| 利息の受取額 | 26,315 | 18,352 |
| 配当金の受取額 | 105,583 | 108,463 |
| 利息の支払額 | -45,427 | -29,392 |
| 法人所得税の支払額 | -98,808 | -125,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 619,777 | 598,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -31,588 | -58,305 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 8,567 | 27,239 |
| その他の投資の取得による支出 | -135,601 | -65,091 |
| その他の投資の売却による収入 | 74,789 | 14,757 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 13,935 | － |
| 貸付による支出 | -26,530 | -26,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,692 | 44,947 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -142,439 | -125,698 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 45,318 | 9,650 |
| 定期預金の増減－純額 | -2,853 | -3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -151,710 | -182,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 686,857 | 613,473 |
| 社債及び借入金の返済額 | -778,112 | -485,170 |
| リース負債の返済額 | -198,522 | -209,892 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 65,221 | 17,301 |
| 非支配持分との資本取引 | -3,796 | -184,948 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -133,537 | -129,008 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -26,553 | -26,256 |
| 自己株式の増減－純額 | -62,009 | -10,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -450,451 | -415,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,616 | 719 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,114 | 8,213 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -39,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,532 | 580,180 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－固定資産に係る損益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
