四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/09 14:34
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要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2020年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(資産の部) | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 611,223 | 580,180 | |
定期預金 | 8,858 | 6,682 | |
営業債権 | 2,113,746 | 2,239,162 | |
営業債権以外の短期債権 | 176,691 | 181,780 | |
その他の短期金融資産 | 45,315 | 40,617 | |
棚卸資産 | 952,029 | 931,614 | |
前渡金 | 89,425 | 87,807 | |
その他の流動資産 | 135,774 | 161,345 | |
売却目的保有資産 | 5 | - | 226,250 |
流動資産合計 | 4,133,061 | 4,455,437 | |
非流動資産 | |||
持分法で会計処理されている投資 | 1,640,286 | 1,737,109 | |
その他の投資 | 816,518 | 895,979 | |
長期債権 | 660,578 | 610,741 | |
投資・債権以外の長期金融資産 | 172,417 | 167,624 | |
有形固定資産 | 6 | 2,137,474 | 1,920,258 |
投資不動産 | 58,595 | 53,725 | |
のれん及び無形資産 | 1,163,107 | 1,156,784 | |
繰延税金資産 | 61,051 | 55,282 | |
その他の非流動資産 | 76,511 | 72,823 | |
非流動資産合計 | 6,786,537 | 6,670,325 | |
資産合計 | 3 | 10,919,598 | 11,125,762 |
前連結会計年度末 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間末 (2020年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
(負債及び資本の部) | |||
流動負債 | |||
社債及び借入金(短期) | 8 | 684,406 | 658,669 |
リース負債(短期) | 242,076 | 239,021 | |
営業債務 | 1,707,472 | 1,777,995 | |
営業債務以外の短期債務 | 215,175 | 594,682 | |
その他の短期金融負債 | 35,699 | 48,274 | |
未払法人所得税 | 67,074 | 32,438 | |
前受金 | 81,799 | 83,425 | |
その他の流動負債 | 368,163 | 354,423 | |
売却目的保有資産に直接関連する負債 | 5 | - | 201,259 |
流動負債合計 | 3,401,864 | 3,990,186 | |
非流動負債 | |||
社債及び借入金(長期) | 8 | 2,192,557 | 2,313,428 |
リース負債(長期) | 937,345 | 792,128 | |
その他の長期金融負債 | 68,900 | 59,303 | |
退職給付に係る負債 | 133,138 | 133,119 | |
繰延税金負債 | 200,912 | 144,774 | |
その他の非流動負債 | 144,273 | 140,590 | |
非流動負債合計 | 3,677,125 | 3,583,342 | |
負債合計 | 7,078,989 | 7,573,528 | |
資本 | |||
資本金 | 253,448 | 253,448 | |
資本剰余金 | 10 | 50,677 | △179,153 |
利益剰余金 | 12 | 2,948,135 | 3,183,209 |
その他の資本の構成要素 | 11 | ||
為替換算調整額 | △37,836 | △8,036 | |
FVTOCI金融資産 | △31,972 | 12,286 | |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △19,163 | △24,195 | |
その他の資本の構成要素合計 | △88,971 | △19,945 | |
自己株式 | △167,338 | △177,931 | |
株主資本合計 | 2,995,951 | 3,059,628 | |
非支配持分 | 10 | 844,658 | 492,606 |
資本合計 | 3,840,609 | 3,552,234 | |
負債及び資本合計 | 10,919,598 | 11,125,762 |