伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 431,536 | 478,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 108,614 | 316,483 |
| 有価証券損益 | -215,696 | -61,063 |
| 固定資産に係る損益 | -649 | -15,956 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,989 | -17,823 |
| 持分法による投資損益 | -48,692 | -167,340 |
| 法人所得税費用 | 118,566 | 111,616 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,141 | 6,832 |
| 営業債権の増減 | -112,328 | 36,352 |
| 棚卸資産の増減 | -131,531 | -123,574 |
| 営業債務の増減 | 107,822 | 112,446 |
| その他－純額 | -18,289 | -44,179 |
| 利息の受取額 | 25,984 | 26,315 |
| 配当金の受取額 | 86,720 | 105,583 |
| 利息の支払額 | -34,760 | -45,427 |
| 法人所得税の支払額 | -109,614 | -98,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 203,835 | 619,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -131,237 | -31,588 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 28,199 | 8,567 |
| その他の投資の取得による支出 | -46,333 | -135,601 |
| その他の投資の売却による収入 | 81,581 | 74,789 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 134,455 | 13,935 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 42,226 | － |
| 貸付による支出 | -22,036 | -26,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,495 | 44,692 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -77,868 | -142,439 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 8,141 | 45,318 |
| 定期預金の増減－純額 | 13,705 | -2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 69,328 | -151,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 845,809 | 686,857 |
| 社債及び借入金の返済額 | -824,045 | -778,112 |
| リース負債の返済額 | － | -198,522 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 33,805 | 65,221 |
| 非支配持分との資本取引 | 20,348 | -3,796 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -116,437 | -133,537 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -27,428 | -26,553 |
| 自己株式の増減－純額 | -28,938 | -62,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -96,886 | -450,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 176,277 | 17,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,030 | 585,532 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,012 | -4,114 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -22,535 | － |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
