伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 431,536 | 478,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 108,614 | 316,483 |
| 有価証券損益 | -215,696 | -61,063 |
| 固定資産に係る損益 | -649 | -15,956 |
| 金融収益及び金融費用 | -8,989 | -17,823 |
| 持分法による投資損益 | -48,692 | -167,340 |
| 法人所得税費用 | 118,566 | 111,616 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,141 | 6,832 |
| 資産・負債の変動他 | -154,326 | -18,955 |
| 利息の受取額 | 25,984 | 26,315 |
| 配当金の受取額 | 86,720 | 105,583 |
| 利息の支払額 | -34,760 | -45,427 |
| 法人所得税の支払額 | -109,614 | -98,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 203,835 | 619,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -103,038 | -23,021 |
| 投資等の取得及び売却 | 211,929 | -46,877 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 16,459 | 18,162 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -69,727 | -97,121 |
| 定期預金の増減 | 13,705 | -2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 69,328 | -151,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 55,569 | -26,034 |
| リース負債の返済額 | － | -198,522 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -116,437 | -133,537 |
| 自己株式の増減 | -28,938 | -62,009 |
| その他 | -7,080 | -30,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -96,886 | -450,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 176,277 | 17,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,894 | 585,532 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,012 | -4,114 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS） | -22,535 | － |
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