伊藤忠商事（8001）の社債及び借入金による調達及び返済の推移 - 第三四半期
連結
- 2018年12月31日
- 555億6900万
- 2019年12月31日
- -260億3400万
- 2020年12月31日
- 1456億400万
- 2021年12月31日
- -3976億5400万
- 2022年12月31日
- 794億6400万
- 2023年12月31日 +186.94%
- 2280億1300万
- 2024年12月31日 +68.78%
- 3848億4600万
- 2025年12月31日 -37.22%
- 2416億1900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、当第3四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」(合計5,932億円)2024/02/14 12:41
の他、コミットメントライン契約の未使用枠(円貨5,950億円、外貨943百万米ドル)を有しており、不測の
事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
