伊藤忠商事（8001）の社債及び借入金による調達及び返済の推移 - 第一四半期
連結
- 2018年6月30日
- 512億700万
- 2019年6月30日 -16.9%
- 425億5500万
- 2020年6月30日 -8.87%
- 387億8100万
- 2021年6月30日
- -1289億1900万
- 2022年6月30日
- 349億7000万
- 2023年6月30日 -55.23%
- 156億5600万
- 2024年6月30日 +292.2%
- 614億300万
- 2025年6月30日 +50.72%
- 925億4600万
- 2026年6月30日 +406.86%
- 4690億7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、当第1四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」(合計6,271億円)2023/08/14 13:23
の他、コミットメントライン契約の未使用枠(円貨5,900億円、外貨993百万米ドル)を有しており、不測の
事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
