伊藤忠商事（8001）の社債及び借入金による調達及び返済の推移 - 第二四半期
連結
- 2018年9月30日
- 296億7700万
- 2019年9月30日
- -154億7500万
- 2020年9月30日
- 1436億7100万
- 2021年9月30日
- -3355億9200万
- 2022年9月30日
- -85億4900万
- 2023年9月30日
- 1217億6700万
- 2024年9月30日
- -745億5800万
- 2025年9月30日
- -619億9000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、当第2四半期連結会計期間末にて「現金及び現金同等物」、「定期預金」(合計6,184億円)2023/11/10 13:14
の他、コミットメントライン契約の未使用枠(円貨5,600億円、外貨899百万米ドル)を有しており、不測の
事態にも十分な流動性準備を確保していると考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
