伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 393,149 | 730,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 317,540 | 303,681 |
| 有価証券損益 | -29,415 | -204,606 |
| 固定資産に係る損益 | 71,023 | -587 |
| 金融収益及び金融費用 | -19,683 | -44,365 |
| 持分法による投資損益 | -151,771 | -232,223 |
| 法人所得税費用 | 57,003 | 227,035 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,094 | 1,773 |
| 資産・負債の変動他 | -16,945 | -230,238 |
| 利息の受取額 | 18,352 | 14,577 |
| 配当金の受取額 | 108,463 | 151,386 |
| 利息の支払額 | -29,392 | -21,165 |
| 法人所得税の支払額 | -125,036 | -123,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 598,382 | 572,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -31,066 | 68,743 |
| 投資等の取得及び売却 | -50,334 | 73,418 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 18,227 | 10,597 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -116,048 | -97,335 |
| 定期預金の増減 | -3,186 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -182,407 | 56,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 145,604 | -397,654 |
| リース負債の返済額 | -209,892 | -200,888 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -129,008 | -135,356 |
| 自己株式の増減 | -10,756 | -27 |
| その他 | -211,204 | -27,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -415,256 | -760,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 719 | -132,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,180 | 463,627 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,213 | 8,203 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS）（IFRS） | -39,975 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
