伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月6日 13:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 724,232 | 735,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 334,337 | 339,244 |
| 有価証券損益 | -47,776 | -156,835 |
| 固定資産に係る損益 | -3,119 | 1,061 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,297 | -49 |
| 持分法による投資損益 | -269,546 | -248,032 |
| 法人所得税費用 | 174,993 | 210,702 |
| 貸倒損失・引当金等 | 7,486 | 5,981 |
| 資産・負債の変動他 | -197,893 | -183,641 |
| 利息の受取額 | 41,883 | 32,050 |
| 配当金の受取額 | 198,931 | 241,926 |
| 利息の支払額 | -72,938 | -71,227 |
| 法人所得税の支払額 | -168,049 | -187,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 706,244 | 718,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -156,268 | -90,789 |
| 投資等の取得及び売却 | -178,879 | -51,083 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 4,578 | 15,477 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -144,558 | -183,538 |
| 定期預金の増減 | -5,598 | -7,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -480,725 | -317,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 384,846 | 241,619 |
| リース負債の返済額 | -190,796 | -192,735 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -258,614 | -282,692 |
| 自己株式の増減 | -142,847 | -150,244 |
| その他 | -59,919 | -80,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -267,330 | -464,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -41,811 | -63,612 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,573 | 504,119 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,124 | 18,158 |
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