伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月1日 13:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1318億、投資活動によるキャッシュ・フロー -3888億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7264億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 293,597 | -195,698 | -256,568 | 97,899 | - | 480,564 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 335,361 | -230,866 | 53,202 | 104,495 | - | 633,756 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 212,830 | -416,315 | 84,704 | -203,485 | - | 512,825 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 236,517 | -203,811 | 2,978 | 32,706 | - | 570,335 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 45,599 | -132,774 | -2,192 | -87,175 | - | 477,937 | 2Q | 133,588 | -241,229 | 119,523 | -107,641 | - | 578,312 | 3Q | 175,863 | -266,930 | 51,428 | -91,067 | - | 537,397 | 通期 | 428,101 | -270,377 | -77,855 | 157,724 | - | 653,739 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 64,790 | -20,079 | -84,395 | 44,711 | - | 611,460 | 2Q | 137,755 | -201,740 | 33,827 | -63,985 | - | 629,506 | 3Q | 134,908 | -254,177 | 195,621 | -119,269 | - | 749,206 | 通期 | 403,629 | -276,103 | -97,896 | 127,526 | - | 700,292 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 71,010 | -410,112 | 226,263 | -339,102 | - | 595,072 | 2Q | 146,708 | -892,806 | 676,175 | -746,098 | - | 630,769 | 3Q | 253,683 | -788,196 | 466,172 | -534,513 | - | 632,268 | 通期 | 419,404 | -557,260 | 81,770 | -137,856 | - | 632,871 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 56,944 | -8,932 | -22,153 | 48,012 | - | 641,617 | 2Q | 162,362 | -19,907 | -102,717 | 142,455 | - | 652,351 | 3Q | 232,312 | -31,839 | -242,603 | 200,473 | - | 591,621 | 通期 | 389,693 | -81,306 | -335,396 | 308,387 | - | 605,589 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 77,514 | -44,389 | -51,653 | 33,125 | - | 587,844 | 2Q | 154,958 | -74,761 | -186,407 | 80,197 | - | 502,254 | 3Q | 210,028 | -99,202 | -255,193 | 110,826 | - | 466,696 | 通期 | 388,212 | -256,350 | -296,136 | 131,862 | - | 432,140 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 52,498 | -29,038 | -21,703 | 23,460 | - | 437,724 | 2Q | 167,493 | 53,325 | -48,907 | 220,818 | - | 611,693 | 3Q | 203,835 | 69,328 | -96,886 | 273,163 | - | 586,894 | 通期 | 476,551 | 201,149 | -538,318 | 677,700 | -113,572 | 572,030 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 153,676 | -36,115 | -169,702 | 117,561 | -40,876 | 513,584 | 2Q | 485,759 | -127,498 | -296,612 | 358,261 | -96,839 | 623,762 | 3Q | 619,777 | -151,710 | -450,451 | 468,067 | -142,439 | 585,532 | 通期 | 878,133 | -248,766 | -575,482 | 629,367 | -199,527 | 611,223 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 254,087 | -91,189 | -111,559 | 162,898 | -40,272 | 666,908 | 2Q | 459,137 | -137,975 | -264,551 | 321,162 | -87,889 | 625,599 | 3Q | 598,382 | -182,407 | -415,256 | 415,975 | -125,698 | 580,180 | 通期 | 895,900 | -207,296 | -728,767 | 688,604 | -165,022 | 544,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 181,655 | 1,547 | -281,364 | 183,202 | -40,872 | 491,818 | 2Q | 413,990 | 60,570 | -555,607 | 474,560 | -83,613 | 507,001 | 3Q | 572,031 | 56,011 | -760,958 | 628,042 | -123,925 | 463,627 | 通期 | 801,163 | 38,637 | -846,706 | 839,800 | -157,142 | 611,715 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 236,030 | -55,728 | -155,342 | 180,302 | -52,463 | 653,429 | 2Q | 469,136 | -306,815 | -175,996 | 162,321 | -93,511 | 622,467 | 3Q | 636,219 | -437,081 | -289,079 | 199,138 | -138,782 | 531,348 | 通期 | 938,058 | -453,806 | -500,081 | 484,252 | -194,081 | 606,002 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 214,041 | -49,001 | -167,508 | 165,040 | -61,422 | 617,641 | 2Q | 469,213 | -90,705 | -397,970 | 378,508 | -104,244 | 606,587 | 3Q | 626,284 | -154,280 | -512,853 | 472,004 | -149,547 | 578,136 | 通期 | 978,108 | -205,994 | -801,174 | 772,114 | -202,546 | 600,435 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 207,769 | -98,038 | -127,913 | 109,731 | - | 596,851 | 2Q | 578,586 | -162,467 | -411,985 | 416,119 | -105,402 | 597,715 | 3Q | 706,244 | -480,725 | -267,330 | 225,519 | - | 562,748 | 通期 | 997,278 | -516,267 | -524,998 | 481,011 | -227,465 | 549,573 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 245,502 | -48,512 | -210,645 | 196,990 | - | 534,114 | 2Q | 609,245 | -80,924 | -498,596 | 528,321 | -122,797 | 583,542 | 3Q | 718,659 | -317,630 | -464,641 | 401,029 | - | 504,119 | 通期 | 1,131,837 | -388,872 | -726,477 | 742,965 | - | 593,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月（連）
- 2935億9700万
- 2011年3月（連） +14.22%
- 3353億6100万
- 2012年3月（連） -36.54%
- 2128億3000万
- 2013年3月（連） +11.13%
- 2365億1700万
- 2014年3月（連） +81%
- 4281億100万
- 2015年3月（連） -5.72%
- 4036億2900万
- 2016年3月（連） +3.91%
- 4194億400万
- 2017年3月（連） -7.08%
- 3896億9300万
- 2018年3月（連） -0.38%
- 3882億1200万
- 2019年3月（連） +22.76%
- 4765億5100万
- 2020年3月（連） +84.27%
- 8781億3300万
- 2021年3月（連） +2.02%
- 8959億
- 2022年3月（連） -10.57%
- 8011億6300万
- 2023年3月（連） +17.09%
- 9380億5800万
- 2024年3月（連） +4.27%
- 9781億800万
- 2025年3月（連） +1.96%
- 9972億7800万
- 2026年3月（連） +13.49%
- 1兆1318億
投資活動によるCF#8
- 2010年3月（連）資金投入
- -1956億9800万
- 2011年3月（連）投入+17.97%
- -2308億6600万
- 2012年3月（連）投入+80.33%
- -4163億1500万
- 2013年3月（連）投入-51.04%
- -2038億1100万
- 2014年3月（連）投入+32.66%
- -2703億7700万
- 2015年3月（連）投入+2.12%
- -2761億300万
- 2016年3月（連）投入+101.83%
- -5572億6000万
- 2017年3月（連）投入-85.41%
- -813億600万
- 2018年3月（連）投入+215.29%
- -2563億5000万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2011億4900万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2487億6600万
- 2021年3月（連）投入-16.67%
- -2072億9600万
- 2022年3月（連）資金回収
- 386億3700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -4538億600万
- 2024年3月（連）投入-54.61%
- -2059億9400万
- 2025年3月（連）投入+150.62%
- -5162億6700万
- 2026年3月（連）投入-24.68%
- -3888億7200万
財務活動によるCF#9
- 2010年3月（連）返済還元
- -2565億6800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 532億200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 847億400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 29億7800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -778億5500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -978億9600万
- 2016年3月（連）資金調達
- 817億7000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3353億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2961億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5383億1800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5754億8200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7287億6700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8467億600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5000億8100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -8011億7400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -5249億9800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -7264億7700万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月（連）
- 978億9900万
- 2011年3月（連） +6.74%
- 1044億9500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2034億8500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 327億600万
- 2014年3月（連） +382.25%
- 1577億2400万
- 2015年3月（連） -19.15%
- 1275億2600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1378億5600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3083億8700万
- 2018年3月（連） -57.24%
- 1318億6200万
- 2019年3月（連） +413.95%
- 6777億
- 2020年3月（連） -7.13%
- 6293億6700万
- 2021年3月（連） +9.41%
- 6886億400万
- 2022年3月（連） +21.96%
- 8398億
- 2023年3月（連） -42.34%
- 4842億5200万
- 2024年3月（連） +59.44%
- 7721億1400万
- 2025年3月（連） -37.7%
- 4810億1100万
- 2026年3月（連） +54.46%
- 7429億6500万
設備投資#11*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1135億7200万
- 2020年3月（連）増加+75.68%
- -1995億2700万
- 2021年3月（連）減少-17.29%
- -1650億2200万
- 2022年3月（連）減少-4.78%
- -1571億4200万
- 2023年3月（連）増加+23.51%
- -1940億8100万
- 2024年3月（連）増加+4.36%
- -2025億4600万
- 2025年3月（連）増加+12.3%
- -2274億6500万
- 2026年3月
- -
現金等#12
- 2010年3月（連）
- 4805億6400万
- 2011年3月（連） +31.88%
- 6337億5600万
- 2012年3月（連） -19.08%
- 5128億2500万
- 2013年3月（連） +11.21%
- 5703億3500万
- 2014年3月（連） +14.62%
- 6537億3900万
- 2015年3月（連） +7.12%
- 7002億9200万
- 2016年3月（連） -9.63%
- 6328億7100万
- 2017年3月（連） -4.31%
- 6055億8900万
- 2018年3月（連） -28.64%
- 4321億4000万
- 2019年3月（連） +32.37%
- 5720億3000万
- 2020年3月（連） +6.85%
- 6112億2300万
- 2021年3月（連） -11%
- 5440億900万
- 2022年3月（連） +12.45%
- 6117億1500万
- 2023年3月（連） -0.93%
- 6060億200万
- 2024年3月（連） -0.92%
- 6004億3500万
- 2025年3月（連） -8.47%
- 5495億7300万
- 2026年3月（連） +8.04%
- 5937億6600万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 8.59%
- 2011年3月（連）
- 9.36%
- 2012年3月（連）
- 5.07%
- 2013年3月（連）
- 5.16%
- 2014年3月（連）
- 7.74%
- 2015年3月（連）
- 7.22%
- 2016年3月（連）
- 8.25%
- 2017年3月（連）
- 8.05%
- 2018年3月（連）
- 7.05%
- 2019年3月（連）
- 4.11%
- 2020年3月（連）
- 8%
- 2021年3月（連）
- 8.65%
- 2022年3月（連）
- 6.52%
- 2023年3月（連）
- 6.73%
- 2024年3月（連）
- 6.97%
- 2025年3月（連）
- 6.77%
- 2026年3月（連）
- 7.64%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
