伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月12日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 933,015 | 937,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 450,007 | 458,696 |
| 有価証券損益 | -83,198 | -175,214 |
| 固定資産に係る損益 | 14,787 | 12,831 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,903 | -2,875 |
| 持分法による投資損益 | -349,297 | -323,514 |
| 法人所得税費用 | 222,044 | 262,008 |
| 貸倒損失・引当金等 | 12,236 | 25,306 |
| 営業債権の増減 | -626 | -157,448 |
| 棚卸資産の増減 | -90,930 | -29,037 |
| 営業債務の増減 | -97,685 | 95,082 |
| その他－純額 | 16,093 | 33,896 |
| 利息の受取額 | 47,839 | 40,850 |
| 配当金の受取額 | 237,948 | 265,552 |
| 利息の支払額 | -102,845 | -101,803 |
| 法人所得税の支払額 | -187,207 | -209,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 997,278 | 1,131,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -214,130 | -318,088 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 83,918 | 215,430 |
| その他の投資の取得による支出 | -129,397 | -138,317 |
| その他の投資の売却による収入 | 54,653 | 99,462 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -109,847 | － |
| 貸付による支出 | -115,266 | -114,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 118,270 | 139,357 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -227,465 | -284,991 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 34,831 | 24,908 |
| 定期預金の増減－純額 | -11,834 | -11,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -516,267 | -388,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 1,011,232 | 1,123,862 |
| 社債及び借入金の返済額 | -892,421 | -1,005,483 |
| リース負債の返済額 | -260,320 | -259,227 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 100,363 | -49,215 |
| 非支配持分との資本取引 | -45,755 | -57,557 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -258,614 | -282,692 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -25,626 | -25,887 |
| 自己株式の増減－純額 | -153,857 | -170,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -524,998 | -726,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -43,987 | 16,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,573 | 593,766 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,875 | 27,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
