伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 933,015 | 937,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 450,007 | 458,696 |
| 有価証券損益 | -83,198 | -175,214 |
| 固定資産に係る損益 | 14,787 | 12,831 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,903 | -2,875 |
| 持分法による投資損益 | -349,297 | -323,514 |
| 法人所得税費用 | 222,044 | 262,008 |
| 貸倒損失・引当金等 | 12,236 | 25,306 |
| 資産・負債の変動他 | -173,148 | -57,507 |
| 利息の受取額 | 47,839 | 40,850 |
| 配当金の受取額 | 237,948 | 265,552 |
| 利息の支払額 | -102,845 | -101,803 |
| 法人所得税の支払額 | -187,207 | -209,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 997,278 | 1,131,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -130,212 | -102,658 |
| 投資等の取得及び売却 | -184,591 | -38,855 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 3,004 | 24,473 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -192,634 | -260,083 |
| 定期預金の増減 | -11,834 | -11,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -516,267 | -388,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 219,174 | 69,164 |
| リース負債の返済額 | -260,320 | -259,227 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -258,614 | -282,692 |
| 自己株式の増減 | -153,857 | -170,278 |
| その他 | -71,381 | -83,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -524,998 | -726,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -43,987 | 16,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,573 | 593,766 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,875 | 27,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
