伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 851,923 | 933,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 420,343 | 450,007 |
| 有価証券損益 | -34,817 | -83,198 |
| 固定資産に係る損益 | 6,059 | 14,787 |
| 金融収益及び金融費用 | -34,548 | -24,903 |
| 持分法による投資損益 | -316,332 | -349,297 |
| 法人所得税費用 | 243,784 | 222,044 |
| 貸倒損失・引当金等 | 10,013 | 12,236 |
| 営業債権の増減 | -193,369 | -626 |
| 棚卸資産の増減 | 3,628 | -90,930 |
| 営業債務の増減 | 231,419 | -97,685 |
| その他－純額 | -130,324 | 16,093 |
| 利息の受取額 | 61,789 | 47,839 |
| 配当金の受取額 | 218,814 | 237,948 |
| 利息の支払額 | -96,119 | -102,845 |
| 法人所得税の支払額 | -264,155 | -187,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 978,108 | 997,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -60,260 | -214,130 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 37,334 | 83,918 |
| その他の投資の取得による支出 | -66,479 | -129,397 |
| その他の投資の売却による収入 | 42,090 | 54,653 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出 | -36,180 | -109,847 |
| 貸付による支出 | -104,134 | -115,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 117,019 | 118,270 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -202,546 | -227,465 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 66,162 | 34,831 |
| 定期預金の増減－純額 | 1,000 | -11,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -205,994 | -516,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 1,419,037 | 1,011,232 |
| 社債及び借入金の返済額 | -1,225,977 | -892,421 |
| リース負債の返済額 | -252,580 | -260,320 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -6,864 | 100,363 |
| 非支配持分との資本取引 | -387,845 | -45,755 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -225,458 | -258,614 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,404 | -25,626 |
| 自己株式の増減－純額 | -100,083 | -153,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -801,174 | -524,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -29,060 | -43,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 600,435 | 549,573 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23,493 | -6,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
