伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 844,681 | 851,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 409,962 | 420,343 |
| 有価証券損益 | -67,157 | -34,817 |
| 固定資産に係る損益 | 50,118 | 6,059 |
| 金融収益及び金融費用 | -52,172 | -34,548 |
| 持分法による投資損益 | -320,666 | -316,332 |
| 法人所得税費用 | 262,180 | 243,784 |
| 貸倒損失・引当金等 | -3,338 | 10,013 |
| 営業債権の増減 | -58,394 | -193,369 |
| 棚卸資産の増減 | -197,452 | 3,628 |
| 営業債務の増減 | 50,118 | 231,419 |
| その他－純額 | 22,010 | -130,324 |
| 利息の受取額 | 35,029 | 61,789 |
| 配当金の受取額 | 233,884 | 218,814 |
| 利息の支払額 | -57,855 | -96,119 |
| 法人所得税の支払額 | -212,890 | -264,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 938,058 | 978,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -328,634 | -60,260 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 33,744 | 37,334 |
| その他の投資の取得による支出 | -60,776 | -66,479 |
| その他の投資の売却による収入 | 39,585 | 42,090 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -26,033 | -36,180 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 70,161 | － |
| 貸付による支出 | -104,359 | -104,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,324 | 117,019 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -194,081 | -202,546 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 28,360 | 66,162 |
| 定期預金の増減－純額 | 3,903 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -453,806 | -205,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 699,001 | 1,419,037 |
| 社債及び借入金の返済額 | -801,893 | -1,225,977 |
| リース負債の返済額 | -261,271 | -252,580 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 86,416 | -6,864 |
| 非支配持分との資本取引 | 54,766 | -387,845 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -188,372 | -225,458 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -28,547 | -21,404 |
| 自己株式の増減－純額 | -60,181 | -100,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -500,081 | -801,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -15,829 | -29,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,002 | 600,435 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10,116 | 23,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
