伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 878,973 | 844,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 404,184 | 409,962 |
| 有価証券損益 | -211,851 | -67,157 |
| 固定資産に係る損益 | 17,601 | 50,118 |
| 金融収益及び金融費用 | -72,177 | -52,172 |
| 持分法による投資損益 | -291,435 | -320,666 |
| 法人所得税費用 | 271,056 | 262,180 |
| 貸倒損失・引当金等 | -2,836 | -3,338 |
| 営業債権の増減 | -304,709 | -58,394 |
| 棚卸資産の増減 | -153,200 | -197,452 |
| 営業債務の増減 | 314,373 | 50,118 |
| その他－純額 | -98,114 | 22,010 |
| 利息の受取額 | 19,706 | 35,029 |
| 配当金の受取額 | 201,532 | 233,884 |
| 利息の支払額 | -29,807 | -57,855 |
| 法人所得税の支払額 | -142,133 | -212,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 801,163 | 938,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -34,723 | -328,634 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 101,766 | 33,744 |
| その他の投資の取得による支出 | -70,381 | -60,776 |
| その他の投資の売却による収入 | 184,158 | 39,585 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -26,033 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | -30,433 | 70,161 |
| 貸付による支出 | -53,760 | -104,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,432 | 84,324 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -157,142 | -194,081 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 32,259 | 28,360 |
| 定期預金の増減－純額 | -2,539 | 3,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,637 | -453,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 456,698 | 699,001 |
| 社債及び借入金の返済額 | -717,291 | -801,893 |
| リース負債の返済額 | -266,974 | -261,271 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -88,757 | 86,416 |
| 非支配持分との資本取引 | -14,093 | 54,766 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -135,356 | -188,372 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -20,897 | -28,547 |
| 自己株式の増減－純額 | -60,036 | -60,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -846,706 | -500,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,906 | -15,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,715 | 606,002 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30,281 | 10,116 |
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