伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 440,883 | 878,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 424,297 | 404,184 |
| 有価証券損益 | -4,105 | -211,851 |
| 固定資産に係る損益 | 157,524 | 17,601 |
| 金融収益及び金融費用 | -40,041 | -72,177 |
| 持分法による投資損益 | -228,636 | -291,435 |
| 法人所得税費用 | 71,592 | 271,056 |
| 貸倒損失・引当金等 | 30,504 | -2,836 |
| 営業債権の増減 | -4,876 | -304,709 |
| 棚卸資産の増減 | 38,527 | -153,200 |
| 営業債務の増減 | -47,115 | 314,373 |
| その他－純額 | 72,440 | -98,114 |
| 利息の受取額 | 24,142 | 19,706 |
| 配当金の受取額 | 144,732 | 201,532 |
| 利息の支払額 | -39,412 | -29,807 |
| 法人所得税の支払額 | -144,556 | -142,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 895,900 | 801,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -66,364 | -34,723 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 45,670 | 101,766 |
| その他の投資の取得による支出 | -86,458 | -70,381 |
| その他の投資の売却による収入 | 35,545 | 184,158 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | － | -30,433 |
| 貸付による支出 | -34,796 | -53,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 58,096 | 69,432 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -165,022 | -157,142 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 12,439 | 32,259 |
| 定期預金の増減－純額 | -6,406 | -2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -207,296 | 38,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 1,019,577 | 456,698 |
| 社債及び借入金の返済額 | -729,386 | -717,291 |
| リース負債の返済額 | -277,493 | -266,974 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -38,585 | -88,757 |
| 非支配持分との資本取引 | -531,774 | -14,093 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -129,008 | -135,356 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -27,832 | -20,897 |
| 自己株式の増減－純額 | -14,266 | -60,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -728,767 | -846,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -40,163 | -6,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,009 | 611,715 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17,280 | 30,281 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -44,331 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
