伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 11:23
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 559,209 | 440,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 422,624 | 424,297 |
| 有価証券損益 | -57,801 | -4,105 |
| 固定資産に係る損益 | 4,396 | 157,524 |
| 金融収益及び金融費用 | -44,141 | -40,041 |
| 持分法による投資損益 | -205,860 | -228,636 |
| 法人所得税費用 | 142,221 | 71,592 |
| 貸倒損失・引当金等 | 22,154 | 30,504 |
| 営業債権の増減 | 252,470 | -4,876 |
| 棚卸資産の増減 | -11,349 | 38,527 |
| 営業債務の増減 | -222,887 | -47,115 |
| その他－純額 | 5,340 | 72,440 |
| 利息の受取額 | 34,460 | 24,142 |
| 配当金の受取額 | 152,862 | 144,732 |
| 利息の支払額 | -62,775 | -39,412 |
| 法人所得税の支払額 | -112,790 | -144,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 878,133 | 895,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -70,164 | -66,364 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 19,249 | 45,670 |
| その他の投資の取得による支出 | -171,729 | -86,458 |
| その他の投資の売却による収入 | 88,412 | 35,545 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 13,935 | － |
| 貸付による支出 | -34,335 | -34,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,746 | 58,096 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -199,527 | -165,022 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 51,839 | 12,439 |
| 定期預金の増減－純額 | -2,192 | -6,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -248,766 | -207,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 851,842 | 1,019,577 |
| 社債及び借入金の返済額 | -1,001,359 | -729,386 |
| リース負債の返済額 | -267,193 | -277,493 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 69,791 | -38,585 |
| 非支配持分との資本取引 | -5,774 | -531,774 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -133,537 | -129,008 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -27,236 | -27,832 |
| 自己株式の増減－純額 | -62,016 | -14,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -575,482 | -728,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 53,885 | -40,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,223 | 544,009 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14,692 | 17,280 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -44,331 |
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