- 8001
- 2026/10/09
- 時価
- 17兆771億円
- PER 予
- 15.86倍
- 2010年以降
- 3.57-17.87倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.23倍
- 2010年以降
- 0.7-2.43倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.04%
- ROE 予
- 14.03%
- ROA 予
- 5.53%
- 資料
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- CSV,JSON
伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 440,883 | 878,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 424,297 | 404,184 |
| 有価証券損益 | -4,105 | -211,851 |
| 固定資産に係る損益 | 157,524 | 17,601 |
| 金融収益及び金融費用 | -40,041 | -72,177 |
| 持分法による投資損益 | -228,636 | -291,435 |
| 法人所得税費用 | 71,592 | 271,056 |
| 貸倒損失・引当金等 | 30,504 | -2,836 |
| 資産・負債の変動他 | 58,976 | -241,650 |
| 利息の受取額 | 24,142 | 19,706 |
| 配当金の受取額 | 144,732 | 201,532 |
| 利息の支払額 | -39,412 | -29,807 |
| 法人所得税の支払額 | -144,556 | -142,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 895,900 | 801,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -20,694 | 67,043 |
| 投資等の取得及び売却 | -50,913 | 83,344 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 23,300 | 15,672 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -152,583 | -124,883 |
| 定期預金の増減 | -6,406 | -2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -207,296 | 38,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 251,606 | -349,350 |
| リース負債の返済額 | -277,493 | -266,974 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -129,008 | -135,356 |
| 自己株式の増減 | -14,266 | -60,036 |
| その他 | -559,606 | -34,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -728,767 | -846,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -40,163 | -6,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,009 | 611,715 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17,280 | 30,281 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -44,331 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
