伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 878,973 | 844,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 404,184 | 409,962 |
| 有価証券損益 | -211,851 | -67,157 |
| 固定資産に係る損益 | 17,601 | 50,118 |
| 金融収益及び金融費用 | -72,177 | -52,172 |
| 持分法による投資損益 | -291,435 | -320,666 |
| 法人所得税費用 | 271,056 | 262,180 |
| 貸倒損失・引当金等 | -2,836 | -3,338 |
| 資産・負債の変動他 | -241,650 | -183,718 |
| 利息の受取額 | 19,706 | 35,029 |
| 配当金の受取額 | 201,532 | 233,884 |
| 利息の支払額 | -29,807 | -57,855 |
| 法人所得税の支払額 | -142,133 | -212,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 801,163 | 938,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 67,043 | -294,890 |
| 投資等の取得及び売却 | 83,344 | 22,937 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 15,672 | -20,035 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -124,883 | -165,721 |
| 定期預金の増減 | -2,539 | 3,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,637 | -453,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -349,350 | -16,476 |
| リース負債の返済額 | -266,974 | -261,271 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -135,356 | -188,372 |
| 自己株式の増減 | -60,036 | -60,181 |
| その他 | -34,990 | 26,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -846,706 | -500,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,906 | -15,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,715 | 606,002 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30,281 | 10,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
