伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 844,681 | 851,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 409,962 | 420,343 |
| 有価証券損益 | -67,157 | -34,817 |
| 固定資産に係る損益 | 50,118 | 6,059 |
| 金融収益及び金融費用 | -52,172 | -34,548 |
| 持分法による投資損益 | -320,666 | -316,332 |
| 法人所得税費用 | 262,180 | 243,784 |
| 貸倒損失・引当金等 | -3,338 | 10,013 |
| 資産・負債の変動他 | -183,718 | -88,646 |
| 利息の受取額 | 35,029 | 61,789 |
| 配当金の受取額 | 233,884 | 218,814 |
| 利息の支払額 | -57,855 | -96,119 |
| 法人所得税の支払額 | -212,890 | -264,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 938,058 | 978,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -294,890 | -22,926 |
| 投資等の取得及び売却 | 22,937 | -60,569 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -20,035 | 12,885 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -165,721 | -136,384 |
| 定期預金の増減 | 3,903 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -453,806 | -205,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -16,476 | 186,196 |
| リース負債の返済額 | -261,271 | -252,580 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -188,372 | -225,458 |
| 自己株式の増減 | -60,181 | -100,083 |
| その他 | 26,219 | -409,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -500,081 | -801,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -15,829 | -29,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,002 | 600,435 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10,116 | 23,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
