伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 324,317 | 270,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 202,122 | 210,124 |
| 有価証券損益 | -34,977 | -26,175 |
| 固定資産に係る損益 | -2,149 | 41,044 |
| 金融収益及び金融費用 | -14,376 | -11,158 |
| 持分法による投資損益 | -117,748 | -93,364 |
| 法人所得税費用 | 74,493 | 20,450 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,232 | 4,329 |
| 営業債権の増減 | 266,324 | 172,565 |
| 棚卸資産の増減 | -40,105 | 20,548 |
| 営業債務の増減 | -119,826 | -115,678 |
| その他－純額 | -71,827 | -16,258 |
| 利息の受取額 | 18,857 | 12,071 |
| 配当金の受取額 | 81,192 | 72,530 |
| 利息の支払額 | -34,902 | -21,087 |
| 法人所得税の支払額 | -50,868 | -80,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 485,759 | 459,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -14,723 | -48,797 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 4,415 | 18,555 |
| その他の投資の取得による支出 | -93,278 | -41,305 |
| その他の投資の売却による収入 | 49,540 | 7,317 |
| 貸付による支出 | -14,057 | -16,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,759 | 26,635 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -96,839 | -87,889 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 16,177 | 7,411 |
| 定期預金の増減－純額 | -2,492 | -2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -127,498 | -137,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 488,963 | 420,654 |
| 社債及び借入金の返済額 | -617,294 | -309,292 |
| リース負債の返済額 | -133,616 | -139,846 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 112,856 | 32,309 |
| 非支配持分との資本取引 | -2,365 | -182,719 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -70,099 | -63,438 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,056 | -15,900 |
| 自己株式の増減－純額 | -62,001 | -6,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -296,612 | -264,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 61,649 | 56,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,762 | 625,599 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,917 | 5,550 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -47,785 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－固定資産に係る損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
