伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 277,901 | 324,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 62,980 | 202,122 |
| 有価証券損益 | -192,237 | -34,977 |
| 固定資産に係る損益 | -162 | -2,149 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,326 | -14,376 |
| 持分法による投資損益 | 9,697 | -117,748 |
| 法人所得税費用 | 80,065 | 74,493 |
| 貸倒損失・引当金等 | 1,953 | 5,232 |
| 営業債権の増減 | -7,260 | 266,324 |
| 棚卸資産の増減 | -52,719 | -40,105 |
| 営業債務の増減 | 39,889 | -119,826 |
| その他－純額 | -21,721 | -71,827 |
| 利息の受取額 | 17,990 | 18,857 |
| 配当金の受取額 | 59,478 | 81,192 |
| 利息の支払額 | -27,264 | -34,902 |
| 法人所得税の支払額 | -75,771 | -50,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 167,493 | 485,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -118,971 | -14,723 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 16,221 | 4,415 |
| その他の投資の取得による支出 | -30,612 | -93,278 |
| その他の投資の売却による収入 | 66,621 | 49,540 |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | 134,766 | － |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | 2,271 | － |
| 貸付による支出 | -13,402 | -14,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,553 | 23,759 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -47,320 | -96,839 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 2,876 | 16,177 |
| 定期預金の増減－純額 | 14,322 | -2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,325 | -127,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 573,391 | 488,963 |
| 社債及び借入金の返済額 | -524,474 | -617,294 |
| リース負債の返済額 | － | -133,616 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -19,240 | 112,856 |
| 非支配持分との資本取引 | -4,970 | -2,365 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -58,995 | -70,099 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -13,938 | -13,056 |
| 自己株式の増減－純額 | -681 | -62,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,907 | -296,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 171,911 | 61,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,030 | 623,762 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,642 | -9,917 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連会社及びジョイント・ベンチャー、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
