伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 277,901 | 324,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 62,980 | 202,122 |
| 有価証券損益 | -192,237 | -34,977 |
| 固定資産に係る損益 | -162 | -2,149 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,326 | -14,376 |
| 持分法による投資損益 | 9,697 | -117,748 |
| 法人所得税費用 | 80,065 | 74,493 |
| 貸倒損失・引当金等 | 1,953 | 5,232 |
| 資産・負債の変動他 | -41,811 | 34,566 |
| 利息の受取額 | 17,990 | 18,857 |
| 配当金の受取額 | 59,478 | 81,192 |
| 利息の支払額 | -27,264 | -34,902 |
| 法人所得税の支払額 | -75,771 | -50,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 167,493 | 485,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -102,750 | -10,308 |
| 投資等の取得及び売却 | 173,046 | -43,738 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 13,151 | 9,702 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -44,444 | -80,662 |
| 定期預金の増減 | 14,322 | -2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,325 | -127,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 29,677 | -15,475 |
| リース負債の返済額 | － | -133,616 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -58,995 | -70,099 |
| 自己株式の増減 | -681 | -62,001 |
| その他 | -18,908 | -15,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,907 | -296,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 171,911 | 61,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,693 | 623,762 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,642 | -9,917 |
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