伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 324,317 | 270,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 202,122 | 210,124 |
| 有価証券損益 | -34,977 | -26,175 |
| 固定資産に係る損益 | -2,149 | 41,044 |
| 金融収益及び金融費用 | -14,376 | -11,158 |
| 持分法による投資損益 | -117,748 | -93,364 |
| 法人所得税費用 | 74,493 | 20,450 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,232 | 4,329 |
| 資産・負債の変動他 | 34,566 | 61,177 |
| 利息の受取額 | 18,857 | 12,071 |
| 配当金の受取額 | 81,192 | 72,530 |
| 利息の支払額 | -34,902 | -21,087 |
| 法人所得税の支払額 | -50,868 | -80,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 485,759 | 459,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -10,308 | -30,242 |
| 投資等の取得及び売却 | -43,738 | -33,988 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 9,702 | 9,700 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -80,662 | -80,478 |
| 定期預金の増減 | -2,492 | -2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -127,498 | -137,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -15,475 | 143,671 |
| リース負債の返済額 | -133,616 | -139,846 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -70,099 | -63,438 |
| 自己株式の増減 | -62,001 | -6,319 |
| その他 | -15,421 | -198,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -296,612 | -264,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 61,649 | 56,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,762 | 625,599 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9,917 | 5,550 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS）（IFRS） | － | -47,785 |
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