伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 270,111 | 534,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 210,124 | 203,184 |
| 有価証券損益 | -26,175 | -190,654 |
| 固定資産に係る損益 | 41,044 | 1,005 |
| 金融収益及び金融費用 | -11,158 | -30,618 |
| 持分法による投資損益 | -93,364 | -168,532 |
| 法人所得税費用 | 20,450 | 165,605 |
| 貸倒損失・引当金等 | 4,329 | -431 |
| 資産・負債の変動他 | 61,177 | -115,269 |
| 利息の受取額 | 12,071 | 9,871 |
| 配当金の受取額 | 72,530 | 104,130 |
| 利息の支払額 | -21,087 | -15,543 |
| 法人所得税の支払額 | -80,915 | -83,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 459,137 | 413,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -30,242 | 77,333 |
| 投資等の取得及び売却 | -33,988 | 50,755 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 9,700 | 6,307 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -80,478 | -74,179 |
| 定期預金の増減 | -2,967 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -137,975 | 60,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 143,671 | -335,592 |
| リース負債の返済額 | -139,846 | -135,989 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -63,438 | -65,447 |
| 自己株式の増減 | -6,319 | -20 |
| その他 | -198,619 | -18,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -264,551 | -555,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 56,611 | -81,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,599 | 507,001 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,550 | -292 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物（IFRS）（IFRS） | -47,785 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
