伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 270,111 | 534,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 210,124 | 203,184 |
| 有価証券損益 | -26,175 | -190,654 |
| 固定資産に係る損益 | 41,044 | 1,005 |
| 金融収益及び金融費用 | -11,158 | -30,618 |
| 持分法による投資損益 | -93,364 | -168,532 |
| 法人所得税費用 | 20,450 | 165,605 |
| 貸倒損失・引当金等 | 4,329 | -431 |
| 営業債権の増減 | 172,565 | -19,018 |
| 棚卸資産の増減 | 20,548 | -120,389 |
| 営業債務の増減 | -115,678 | 104,188 |
| その他－純額 | -16,258 | -80,050 |
| 利息の受取額 | 12,071 | 9,871 |
| 配当金の受取額 | 72,530 | 104,130 |
| 利息の支払額 | -21,087 | -15,543 |
| 法人所得税の支払額 | -80,915 | -83,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 459,137 | 413,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -48,797 | -20,733 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 18,555 | 98,066 |
| その他の投資の取得による支出 | -41,305 | -25,452 |
| その他の投資の売却による収入 | 7,317 | 106,640 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | － | -30,433 |
| 貸付による支出 | -16,935 | -34,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,635 | 40,872 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -87,889 | -83,613 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 7,411 | 9,434 |
| 定期預金の増減－純額 | -2,967 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -137,975 | 60,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 420,654 | 176,469 |
| 社債及び借入金の返済額 | -309,292 | -434,256 |
| リース負債の返済額 | -139,846 | -135,989 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 32,309 | -77,805 |
| 非支配持分との資本取引 | -182,719 | -5,728 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -63,438 | -65,447 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -15,900 | -12,831 |
| 自己株式の増減－純額 | -6,319 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -264,551 | -555,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 56,611 | -81,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,009 | 507,001 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,550 | -292 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | -47,785 | － |
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