伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 534,282 | 504,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 203,184 | 200,952 |
| 有価証券損益 | -190,654 | -50,306 |
| 固定資産に係る損益 | 1,005 | 7,217 |
| 金融収益及び金融費用 | -30,618 | -24,320 |
| 持分法による投資損益 | -168,532 | -185,615 |
| 法人所得税費用 | 165,605 | 136,936 |
| 貸倒損失・引当金等 | -431 | -851 |
| 営業債権の増減 | -19,018 | -99,166 |
| 棚卸資産の増減 | -120,389 | -241,996 |
| 営業債務の増減 | 104,188 | 198,497 |
| その他－純額 | -80,050 | 19,802 |
| 利息の受取額 | 9,871 | 12,585 |
| 配当金の受取額 | 104,130 | 129,873 |
| 利息の支払額 | -15,543 | -19,030 |
| 法人所得税の支払額 | -83,040 | -120,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 413,990 | 469,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -20,733 | -237,115 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 98,066 | 22,813 |
| その他の投資の取得による支出 | -25,452 | -30,198 |
| その他の投資の売却による収入 | 106,640 | 36,107 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | － | -24,727 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | -30,433 | 36,495 |
| 貸付による支出 | -34,565 | -66,687 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,872 | 41,257 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -83,613 | -93,511 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 9,434 | 5,568 |
| 定期預金の増減－純額 | 354 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,570 | -306,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 176,469 | 389,026 |
| 社債及び借入金の返済額 | -434,256 | -450,075 |
| リース負債の返済額 | -135,989 | -131,117 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -77,805 | 52,500 |
| 非支配持分との資本取引 | -5,728 | 76,642 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -65,447 | -92,715 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,831 | -18,522 |
| 自己株式の増減－純額 | -20 | -1,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -555,607 | -175,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -81,047 | -13,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,001 | 622,467 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -292 | 24,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
