伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 504,644 | 442,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 200,952 | 205,793 |
| 有価証券損益 | -50,306 | -35,403 |
| 固定資産に係る損益 | 7,217 | -6,309 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,320 | -7,804 |
| 持分法による投資損益 | -185,615 | -162,108 |
| 法人所得税費用 | 136,936 | 129,153 |
| 貸倒損失・引当金等 | -851 | -871 |
| 営業債権の増減 | -99,166 | -328,016 |
| 棚卸資産の増減 | -241,996 | -5,751 |
| 営業債務の増減 | 198,497 | 353,641 |
| その他－純額 | 19,802 | -45,828 |
| 利息の受取額 | 12,585 | 23,407 |
| 配当金の受取額 | 129,873 | 116,621 |
| 利息の支払額 | -19,030 | -44,963 |
| 法人所得税の支払額 | -120,086 | -165,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 469,136 | 469,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -237,115 | -45,858 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 22,813 | 9,171 |
| その他の投資の取得による支出 | -30,198 | -32,601 |
| その他の投資の売却による収入 | 36,107 | 23,792 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | -24,727 | － |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 36,495 | － |
| 貸付による支出 | -66,687 | -58,301 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,257 | 69,011 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -93,511 | -104,244 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 5,568 | 47,879 |
| 定期預金の増減－純額 | 3,183 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -306,815 | -90,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 389,026 | 358,615 |
| 社債及び借入金の返済額 | -450,075 | -267,826 |
| リース負債の返済額 | -131,117 | -125,087 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 52,500 | 30,978 |
| 非支配持分との資本取引 | 76,642 | -246,014 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -92,715 | -109,265 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -18,522 | -14,338 |
| 自己株式の増減－純額 | -1,735 | -25,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -175,996 | -397,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,675 | -19,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,002 | 606,587 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24,427 | 20,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
