伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 12:20
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 中間純利益 | 442,671 | 474,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 205,793 | 219,778 |
| 有価証券損益 | -35,403 | -4,925 |
| 固定資産に係る損益 | -6,309 | -1,158 |
| 金融収益及び金融費用 | -7,804 | -16,733 |
| 持分法による投資損益 | -162,108 | -191,830 |
| 法人所得税費用 | 129,153 | 127,521 |
| 貸倒損失・引当金等 | -871 | 3,219 |
| 営業債権の増減 | -328,016 | 101,443 |
| 棚卸資産の増減 | -5,751 | -102,945 |
| 営業債務の増減 | 353,641 | -47,893 |
| その他－純額 | -45,828 | -6,910 |
| 利息の受取額 | 23,407 | 34,401 |
| 配当金の受取額 | 116,621 | 142,700 |
| 利息の支払額 | -44,963 | -51,673 |
| 法人所得税の支払額 | -165,020 | -101,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 469,213 | 578,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -45,858 | -31,641 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 9,171 | 8,328 |
| その他の投資の取得による支出 | -32,601 | -64,330 |
| その他の投資の売却による収入 | 23,792 | 20,940 |
| 貸付による支出 | -58,301 | -45,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,011 | 44,512 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -104,244 | -105,402 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 47,879 | 10,991 |
| 定期預金の増減－純額 | 446 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,705 | -162,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 358,615 | 294,318 |
| 社債及び借入金の返済額 | -267,826 | -479,491 |
| リース負債の返済額 | -125,087 | -126,272 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 30,978 | 110,615 |
| 非支配持分との資本取引 | -246,014 | -33,202 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -109,265 | -115,224 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -14,338 | -18,724 |
| 自己株式の増減－純額 | -25,033 | -44,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -397,970 | -411,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -19,462 | 4,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,587 | 597,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20,047 | -6,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
