伊藤忠商事（8001）の財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、前第2四半期連結累計期間は、3,068億円のネット支払でした。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、伊藤忠テクノソリューションズ(株)の追加取得に加え、リース負債の返済、配当金の支払及び自己株式の取得等により、3,980億円のネット支払となりました。

2023/11/10 13:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額		389,026	358,615
自己株式の増減-純額		△1,735	△25,033
財務活動によるキャッシュ・フロー		△175,996	△397,970
現金及び現金同等物の増減額		△13,675	△19,462

2023/11/10 13:14