伊藤忠商事（8001）の財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(+):入金、(△):支払

[単位:億円]	前連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度における主な要因
(フリー・キャッシュ・フロー)	(4,810)	(7,430)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,250	△7,265	(△)配当金の支払及び自己株式の取得(△)リース負債の返済(△)(株)デサントの追加取得(+)社債及び借入金による調達
現金及び現金同等物の増減額	△440	165

(8)重要性のある会計方針
当社の連結財務諸表は、国際会計基準(IFRS)に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたっては、各連結会計年度末日の資産、負債、偶発資産、偶発負債の報告金額及び報告期間の収益、費用の報告金額に影響を与える見積り、仮定及び判断を使用することが必要となります。当社の経営陣は、連結財務諸表作成の

2026/06/12 12:35

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	1,011,232	1,123,862
自己株式の増減-純額		△153,857	△170,278
財務活動によるキャッシュ・フロー		△524,998	△726,477
現金及び現金同等物の増減額		△43,987	16,488

2026/06/12 12:35