財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(+):入金、(△):支払

[単位:億円]	前連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度における主な要因
(フリー・キャッシュ・フロー)	(7,721)	(4,810)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,012	△ 5,250	(△)配当金の支払及び自己株式の取得(△)リース負債の返済(△)タキロンシーアイ(株)の追加取得(+)社債及び借入金による調達
現金及び現金同等物の増減額	△ 291	△ 440

(8)重要性のある会計方針
当社の連結財務諸表は、国際会計基準(IFRS)に基づき作成されております。連結財務諸表の作成にあたっては、各連結会計年度末日の資産、負債、偶発資産、偶発負債の報告金額及び報告期間の収益、費用の報告金額に影響を与える見積り、仮定及び判断を使用することが必要となります。当社の経営陣は、連結財務諸表作成の

2025/06/18 16:04

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	1,419,037	1,011,232
自己株式の増減-純額		△100,083	△153,857
財務活動によるキャッシュ・フロー		△801,174	△524,998
現金及び現金同等物の増減額		△29,060	△43,987

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