有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/12 12:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		前連結会計年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益		933,015	937,458
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等		450,007	458,696
有価証券損益		△83,198	△175,214
固定資産に係る損益		14,787	12,831
金融収益及び金融費用		△24,903	△2,875
持分法による投資損益		△349,297	△323,514
法人所得税費用		222,044	262,008
貸倒損失・引当金等		12,236	25,306
営業債権の増減		△626	△157,448
棚卸資産の増減		△90,930	△29,037
営業債務の増減		△97,685	95,082
その他-純額		16,093	33,896
利息の受取額		47,839	40,850
配当金の受取額		237,948	265,552
利息の支払額		△102,845	△101,803
法人所得税の支払額		△187,207	△209,951
営業活動によるキャッシュ・フロー		997,278	1,131,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△214,130	△318,088
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		83,918	215,430
その他の投資の取得による支出		△129,397	△138,317
その他の投資の売却による収入		54,653	99,462
子会社またはその他の事業の取得による支出 (取得時の現金受入額控除後)	5,33	△109,847	-
貸付による支出		△115,266	△114,884
貸付金の回収による収入		118,270	139,357
有形固定資産等の取得による支出		△227,465	△284,991
有形固定資産等の売却による収入		34,831	24,908
定期預金の増減-純額		△11,834	△11,749
投資活動によるキャッシュ・フロー		△516,267	△388,872

		前連結会計年度 (自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	1,011,232	1,123,862
社債及び借入金の返済額	33	△892,421	△1,005,483
リース負債の返済額	33	△260,320	△259,227
純額表示される短期借入金の増減額	33	100,363	△49,215
非支配持分との資本取引		△45,755	△57,557
当社株主への配当金の支払額	22	△258,614	△282,692
非支配持分への配当金の支払額		△25,626	△25,887
自己株式の増減-純額		△153,857	△170,278
財務活動によるキャッシュ・フロー		△524,998	△726,477
現金及び現金同等物の増減額		△43,987	16,488
現金及び現金同等物の期首残高		600,435	549,573
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額		△6,875	27,705
現金及び現金同等物の期末残高		549,573	593,766

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