財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)(株)ファミリーマートでの非支配持分に帰属する金額を控除しております。

	前連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△135,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156,484

2021/08/13 11:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、前連結会計年度は、2,488億円のネット支払でした。
当連結会計年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、社債及び借入金による調達はあったものの、(株)ファミリーマートの追加取得に加え、リース負債の返済及び配当金の支払等により、7,288億円のネット支払となりました。
なお、前連結会計年度は、5,755億円のネット支払でした。

2021/08/13 11:23

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	34	851,842	1,019,577
自己株式の増減-純額		△62,016	△14,266
財務活動によるキャッシュ・フロー		△575,482	△728,767
現金及び現金同等物の増減額		53,885	△40,163

2021/08/13 11:23