財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(+):入金、(△):支払

[単位:億円]	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	当中間連結会計期間における主な要因
(フリー・キャッシュ・フロー)	(4,161)	(5,283)
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,120	△ 4,986	(△)配当金の支払及び自己株式の取得(△)リース負債の返済(△)社債及び借入金の返済(△)(株)デサントの追加取得
現金及び現金同等物の増減額	41	297

(8)流動性と資金の源泉
当社グループは、金融情勢の変化に対応した機動性の確保と資金コストの低減を目指すとともに、調達の

2025/11/10 11:43

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額		294,318	365,692
自己株式の増減-純額		△44,005	△98,569
財務活動によるキャッシュ・フロー		△411,985	△498,596
現金及び現金同等物の増減額		4,134	29,725

2025/11/10 11:43