伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 11:43
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 中間純利益 | 474,745 | 518,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 219,778 | 224,733 |
| 有価証券損益 | -4,925 | -136,030 |
| 固定資産に係る損益 | -1,158 | 165 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,733 | -443 |
| 持分法による投資損益 | -191,830 | -160,239 |
| 法人所得税費用 | 127,521 | 143,132 |
| 貸倒損失・引当金等 | 3,219 | 3,197 |
| 営業債権の増減 | 101,443 | -66,133 |
| 棚卸資産の増減 | -102,945 | -84,970 |
| 営業債務の増減 | -47,893 | 107,434 |
| その他－純額 | -6,910 | 28,300 |
| 利息の受取額 | 34,401 | 21,560 |
| 配当金の受取額 | 142,700 | 179,538 |
| 利息の支払額 | -51,673 | -49,345 |
| 法人所得税の支払額 | -101,154 | -120,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 578,586 | 609,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -31,641 | -175,867 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 8,328 | 173,810 |
| その他の投資の取得による支出 | -64,330 | -31,852 |
| その他の投資の売却による収入 | 20,940 | 52,024 |
| 貸付による支出 | -45,146 | -39,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,512 | 58,084 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -105,402 | -122,797 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 10,991 | 7,331 |
| 定期預金の増減－純額 | -719 | -2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -162,467 | -80,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 294,318 | 365,692 |
| 社債及び借入金の返済額 | -479,491 | -370,251 |
| リース負債の返済額 | -126,272 | -126,647 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 110,615 | -57,431 |
| 非支配持分との資本取引 | -33,202 | -51,128 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -115,224 | -141,960 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -18,724 | -18,302 |
| 自己株式の増減－純額 | -44,005 | -98,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -411,985 | -498,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 4,134 | 29,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 597,715 | 583,542 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,854 | 4,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
