伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 474,745 | 518,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 219,778 | 224,733 |
| 有価証券損益 | -4,925 | -136,030 |
| 固定資産に係る損益 | -1,158 | 165 |
| 金融収益及び金融費用 | -16,733 | -443 |
| 持分法による投資損益 | -191,830 | -160,239 |
| 法人所得税費用 | 127,521 | 143,132 |
| 貸倒損失・引当金等 | 3,219 | 3,197 |
| 資産・負債の変動他 | -56,305 | -15,369 |
| 利息の受取額 | 34,401 | 21,560 |
| 配当金の受取額 | 142,700 | 179,538 |
| 利息の支払額 | -51,673 | -49,345 |
| 法人所得税の支払額 | -101,154 | -120,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 578,586 | 609,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -23,313 | -2,057 |
| 投資等の取得及び売却 | -43,390 | 20,172 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -634 | 18,796 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -94,411 | -115,466 |
| 定期預金の増減 | -719 | -2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -162,467 | -80,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -74,558 | -61,990 |
| リース負債の返済額 | -126,272 | -126,647 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -115,224 | -141,960 |
| 自己株式の増減 | -44,005 | -98,569 |
| その他 | -51,926 | -69,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -411,985 | -498,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 4,134 | 29,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,573 | 583,542 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,854 | 4,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
