財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2022年9月30日
- -1759億9600万
- 2023年9月30日 -126.12%
- -3979億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、前第2四半期連結累計期間は、3,068億円のネット支払でした。2023/11/10 13:14
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、伊藤忠テクノソリューションズ(株)の追加取得に加え、リース負債の返済、配当金の支払及び自己株式の取得等により、3,980億円のネット支払となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 13:14
前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 社債及び借入金による調達額 389,026 358,615 自己株式の増減-純額 △1,735 △25,033 財務活動によるキャッシュ・フロー △175,996 △397,970 現金及び現金同等物の増減額 △13,675 △19,462