財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、前連結会計年度は、4,538億円のネット支払でした。
当連結会計年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、社債及び借入金による調達はあったものの、伊藤忠テクノソリューションズ(株)の追加取得やリース負債の返済に加え、配当金の支払及び自己株式の取得等により、8,012億円のネット支払となりました。
なお、前連結会計年度は、5,001億円のネット支払でした。

2024/06/21 14:40

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額	33	699,001	1,419,037
自己株式の増減-純額		△60,181	△100,083
財務活動によるキャッシュ・フロー		△500,081	△801,174
現金及び現金同等物の増減額		△15,829	△29,060

2024/06/21 14:40