伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 504,644 | 442,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 200,952 | 205,793 |
| 有価証券損益 | -50,306 | -35,403 |
| 固定資産に係る損益 | 7,217 | -6,309 |
| 金融収益及び金融費用 | -24,320 | -7,804 |
| 持分法による投資損益 | -185,615 | -162,108 |
| 法人所得税費用 | 136,936 | 129,153 |
| 貸倒損失・引当金等 | -851 | -871 |
| 資産・負債の変動他 | -122,863 | -25,954 |
| 利息の受取額 | 12,585 | 23,407 |
| 配当金の受取額 | 129,873 | 116,621 |
| 利息の支払額 | -19,030 | -44,963 |
| 法人所得税の支払額 | -120,086 | -165,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 469,136 | 469,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -214,302 | -36,687 |
| 投資等の取得及び売却 | 17,677 | -8,809 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -25,430 | 10,710 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -87,943 | -56,365 |
| 定期預金の増減 | 3,183 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -306,815 | -90,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -8,549 | 121,767 |
| リース負債の返済額 | -131,117 | -125,087 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -92,715 | -109,265 |
| 自己株式の増減 | -1,735 | -25,033 |
| その他 | 58,120 | -260,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -175,996 | -397,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,675 | -19,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,467 | 606,587 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24,427 | 20,047 |
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