伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 534,282 | 504,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 203,184 | 200,952 |
| 有価証券損益 | -190,654 | -50,306 |
| 固定資産に係る損益 | 1,005 | 7,217 |
| 金融収益及び金融費用 | -30,618 | -24,320 |
| 持分法による投資損益 | -168,532 | -185,615 |
| 法人所得税費用 | 165,605 | 136,936 |
| 貸倒損失・引当金等 | -431 | -851 |
| 資産・負債の変動他 | -115,269 | -122,863 |
| 利息の受取額 | 9,871 | 12,585 |
| 配当金の受取額 | 104,130 | 129,873 |
| 利息の支払額 | -15,543 | -19,030 |
| 法人所得税の支払額 | -83,040 | -120,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 413,990 | 469,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 77,333 | -214,302 |
| 投資等の取得及び売却 | 50,755 | 17,677 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 6,307 | -25,430 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -74,179 | -87,943 |
| 定期預金の増減 | 354 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,570 | -306,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -335,592 | -8,549 |
| リース負債の返済額 | -135,989 | -131,117 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -65,447 | -92,715 |
| 自己株式の増減 | -20 | -1,735 |
| その他 | -18,559 | 58,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -555,607 | -175,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -81,047 | -13,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,001 | 622,467 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -292 | 24,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
