伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 284,715 | 240,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 104,706 | 99,690 |
| 有価証券損益 | -133,577 | -8,702 |
| 固定資産に係る損益 | -1,560 | 1,921 |
| 金融収益及び金融費用 | -13,123 | -21,146 |
| 持分法による投資損益 | -77,422 | -95,659 |
| 法人所得税費用 | 97,294 | 63,931 |
| 貸倒損失・引当金等 | -908 | -2,329 |
| 営業債権の増減 | -14,442 | -104,375 |
| 棚卸資産の増減 | -91,860 | -168,643 |
| 営業債務の増減 | 86,704 | 203,200 |
| その他－純額 | -43,259 | 32,394 |
| 利息の受取額 | 5,677 | 5,522 |
| 配当金の受取額 | 56,236 | 77,826 |
| 利息の支払額 | -6,148 | -6,833 |
| 法人所得税の支払額 | -71,378 | -81,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,655 | 236,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -19,264 | -6,648 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 91,303 | 2,341 |
| その他の投資の取得による支出 | -10,983 | -15,750 |
| その他の投資の売却による収入 | 16,884 | 6,107 |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | -30,463 | － |
| 貸付による支出 | -25,432 | -10,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,464 | 15,309 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -40,872 | -52,463 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 7,845 | 4,313 |
| 定期預金の増減－純額 | -935 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,547 | -55,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 146,554 | 142,942 |
| 社債及び借入金の返済額 | -208,416 | -189,194 |
| リース負債の返済額 | -71,009 | -65,358 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | -67,057 | 81,222 |
| 非支配持分との資本取引 | -5,573 | -13,109 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -65,447 | -92,715 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,408 | -17,404 |
| 自己株式の増減－純額 | -8 | -1,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -281,364 | -155,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -98,162 | 24,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,715 | 653,429 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,640 | 16,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
