伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 240,768 | 229,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 99,690 | 101,214 |
| 有価証券損益 | -8,702 | -28,837 |
| 固定資産に係る損益 | 1,921 | -5,399 |
| 金融収益及び金融費用 | -21,146 | -13,088 |
| 持分法による投資損益 | -95,659 | -80,546 |
| 法人所得税費用 | 63,931 | 70,452 |
| 貸倒損失・引当金等 | -2,329 | -536 |
| 営業債権の増減 | -104,375 | -49,538 |
| 棚卸資産の増減 | -168,643 | 31,638 |
| 営業債務の増減 | 203,200 | 59,264 |
| その他－純額 | 32,394 | -60,869 |
| 利息の受取額 | 5,522 | 12,084 |
| 配当金の受取額 | 77,826 | 81,691 |
| 利息の支払額 | -6,833 | -15,463 |
| 法人所得税の支払額 | -81,535 | -117,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 236,030 | 214,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -6,648 | -27,465 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2,341 | 1,979 |
| その他の投資の取得による支出 | -15,750 | -23,105 |
| その他の投資の売却による収入 | 6,107 | 18,696 |
| 貸付による支出 | -10,034 | -25,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,309 | 27,034 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | -52,463 | -61,422 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 4,313 | 38,823 |
| 定期預金の増減－純額 | 1,097 | 2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,728 | -49,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達額 | 142,942 | 58,727 |
| 社債及び借入金の返済額 | -189,194 | -87,490 |
| リース負債の返済額 | -65,358 | -63,903 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | 81,222 | 44,419 |
| 非支配持分との資本取引 | -13,109 | 1,304 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -92,715 | -109,265 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -17,404 | -11,286 |
| 自己株式の増減－純額 | -1,726 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -155,342 | -167,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 24,960 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,002 | 617,641 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,754 | 14,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
