伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 240,768 | 229,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 99,690 | 101,214 |
| 有価証券損益 | -8,702 | -28,837 |
| 固定資産に係る損益 | 1,921 | -5,399 |
| 金融収益及び金融費用 | -21,146 | -13,088 |
| 持分法による投資損益 | -95,659 | -80,546 |
| 法人所得税費用 | 63,931 | 70,452 |
| 貸倒損失・引当金等 | -2,329 | -536 |
| 資産・負債の変動他 | -37,424 | -19,505 |
| 利息の受取額 | 5,522 | 12,084 |
| 配当金の受取額 | 77,826 | 81,691 |
| 利息の支払額 | -6,833 | -15,463 |
| 法人所得税の支払額 | -81,535 | -117,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 236,030 | 214,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -4,307 | -25,486 |
| 投資等の取得及び売却 | -9,643 | -4,409 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 5,275 | 1,164 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -48,150 | -22,599 |
| 定期預金の増減 | 1,097 | 2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -55,728 | -49,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 34,970 | 15,656 |
| リース負債の返済額 | -65,358 | -63,903 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -92,715 | -109,265 |
| 自己株式の増減 | -1,726 | -14 |
| その他 | -30,513 | -9,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -155,342 | -167,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 24,960 | -2,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,429 | 617,641 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,754 | 14,107 |
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