- 8001
- 2026/08/28
- 時価
- 16兆7760億円
- PER 予
- 15.58倍
- 2010年以降
- 3.57-17.87倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.19倍
- 2010年以降
- 0.7-2.43倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.08%
- ROE 予
- 14.03%
- ROA 予
- 5.53%
- 資料
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- CSV,JSON
伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 229,772 | 218,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 101,214 | 109,976 |
| 有価証券損益 | -28,837 | -4,724 |
| 固定資産に係る損益 | -5,399 | 1,452 |
| 金融収益及び金融費用 | -13,088 | -10,244 |
| 持分法による投資損益 | -80,546 | -71,853 |
| 法人所得税費用 | 70,452 | 67,145 |
| 貸倒損失・引当金等 | -536 | 117 |
| 資産・負債の変動他 | -19,505 | -91,907 |
| 利息の受取額 | 12,084 | 8,227 |
| 配当金の受取額 | 81,691 | 87,584 |
| 利息の支払額 | -15,463 | -20,349 |
| 法人所得税の支払額 | -117,798 | -86,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 214,041 | 207,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -25,486 | -22,149 |
| 投資等の取得及び売却 | -4,409 | -14,419 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 1,164 | -1,990 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -22,599 | -58,799 |
| 定期預金の増減 | 2,329 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,001 | -98,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 15,656 | 61,403 |
| リース負債の返済額 | -63,903 | -63,865 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -109,265 | -115,224 |
| 自己株式の増減 | -14 | -19 |
| その他 | -9,982 | -10,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -167,508 | -127,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,468 | -18,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,435 | 596,851 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,107 | 14,598 |
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