伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 218,949 | 292,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 109,976 | 111,222 |
| 有価証券損益 | -4,724 | -130,544 |
| 固定資産に係る損益 | 1,452 | -894 |
| 金融収益及び金融費用 | -10,244 | -5,670 |
| 持分法による投資損益 | -71,853 | -63,869 |
| 法人所得税費用 | 67,145 | 82,531 |
| 貸倒損失・引当金等 | 117 | 4,267 |
| 資産・負債の変動他 | -91,907 | -60,777 |
| 利息の受取額 | 8,227 | 6,947 |
| 配当金の受取額 | 87,584 | 126,201 |
| 利息の支払額 | -20,349 | -21,100 |
| 法人所得税の支払額 | -86,604 | -95,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 207,769 | 245,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -22,149 | -4,338 |
| 投資等の取得及び売却 | -14,419 | 8,625 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -1,990 | 762 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -58,799 | -55,845 |
| 定期預金の増減 | -681 | 2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -98,038 | -48,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 61,403 | 92,546 |
| リース負債の返済額 | -63,865 | -63,529 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -115,224 | -141,960 |
| 自己株式の増減 | -19 | -40,275 |
| その他 | -10,208 | -57,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -127,913 | -210,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -18,182 | -13,655 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549,573 | 534,114 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,598 | -1,804 |
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