伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 292,283 | 303,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 111,222 | 114,786 |
| 有価証券損益 | -130,544 | -38,144 |
| 固定資産に係る損益 | -894 | -2,334 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,670 | -3,291 |
| 持分法による投資損益 | -63,869 | -111,624 |
| 法人所得税費用 | 82,531 | 66,349 |
| 貸倒損失・引当金等 | 4,267 | 3,492 |
| 資産・負債の変動他 | -60,777 | -180,838 |
| 利息の受取額 | 6,947 | 9,323 |
| 配当金の受取額 | 126,201 | 77,171 |
| 利息の支払額 | -21,100 | -23,726 |
| 法人所得税の支払額 | -95,095 | -108,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 245,502 | 106,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -4,338 | -86,589 |
| 投資等の取得及び売却 | 8,625 | 35,261 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 762 | 34,048 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -55,845 | -55,830 |
| 定期預金の増減 | 2,284 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,512 | -71,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 92,546 | 469,078 |
| リース負債の返済額 | -63,529 | -67,918 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -141,960 | -153,960 |
| 自己株式の増減 | -40,275 | -2 |
| その他 | -57,427 | -206,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -210,645 | 40,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,655 | 75,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 593,766 | 673,419 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,804 | 4,527 |
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