- 8001
- 2026/09/07
- 時価
- 17兆9488億円
- PER 予
- 16.67倍
- 2010年以降
- 3.57-17.87倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.34倍
- 2010年以降
- 0.7-2.43倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.94%
- ROE 予
- 14.03%
- ROA 予
- 5.53%
- 資料
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- CSV,JSON
伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 284,715 | 240,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 104,706 | 99,690 |
| 有価証券損益 | -133,577 | -8,702 |
| 固定資産に係る損益 | -1,560 | 1,921 |
| 金融収益及び金融費用 | -13,123 | -21,146 |
| 持分法による投資損益 | -77,422 | -95,659 |
| 法人所得税費用 | 97,294 | 63,931 |
| 貸倒損失・引当金等 | -908 | -2,329 |
| 資産・負債の変動他 | -62,857 | -37,424 |
| 利息の受取額 | 5,677 | 5,522 |
| 配当金の受取額 | 56,236 | 77,826 |
| 利息の支払額 | -6,148 | -6,833 |
| 法人所得税の支払額 | -71,378 | -81,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 181,655 | 236,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 72,039 | -4,307 |
| 投資等の取得及び売却 | -24,562 | -9,643 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | -11,968 | 5,275 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -33,027 | -48,150 |
| 定期預金の増減 | -935 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,547 | -55,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | -128,919 | 34,970 |
| リース負債の返済額 | -71,009 | -65,358 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -65,447 | -92,715 |
| 自己株式の増減 | -8 | -1,726 |
| その他 | -15,981 | -30,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -281,364 | -155,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -98,162 | 24,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,818 | 653,429 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 611,715 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,640 | 16,754 |
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