伊藤忠商事（8001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期純利益 | 115,319 | 284,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 105,370 | 104,706 |
| 有価証券損益 | -19,875 | -133,577 |
| 固定資産に係る損益 | 3,947 | -1,560 |
| 金融収益及び金融費用 | -5,210 | -13,123 |
| 持分法による投資損益 | -43,284 | -77,422 |
| 法人所得税費用 | 23,580 | 97,294 |
| 貸倒損失・引当金等 | 3,197 | -908 |
| 資産・負債の変動他 | 91,540 | -62,857 |
| 利息の受取額 | 5,707 | 5,677 |
| 配当金の受取額 | 40,389 | 56,236 |
| 利息の支払額 | -7,190 | -6,148 |
| 法人所得税の支払額 | -59,403 | -71,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 254,087 | 181,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | -27,295 | 72,039 |
| 投資等の取得及び売却 | -27,805 | -24,562 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 4,670 | -11,968 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | -36,886 | -33,027 |
| 定期預金の増減 | -3,873 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -91,189 | 1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 38,781 | -128,919 |
| リース負債の返済額 | -70,748 | -71,009 |
| 当社株主への配当金の支払額 | -63,438 | -65,447 |
| 自己株式の増減 | -3 | -8 |
| その他 | -16,151 | -15,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -111,559 | -281,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 51,339 | -98,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,908 | 491,818 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,223 | 588,340 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,346 | 1,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
